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| 单位净值： | 0.6115元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:3812/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.26(2025-03-30) | 基金经理： | 李巍 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 863.09 | 4.37 | 986.54 | 5.36 | 1,381.29 | 6.75 | 1,313.17 | 6.64 |
| 制造业 | 8,149.56 | 41.28 | 9,088.94 | 49.39 | 7,889.43 | 38.58 | 6,354.74 | 32.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 316.89 | 1.72 | 378.47 | 1.85 | 1,405.14 | 7.10 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.33 | 0.79 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 168.17 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374.94 | 1.90 | 206.56 | 1.12 | 225.27 | 1.10 | 188.24 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,321.76 | 6.70 | 86.32 | 0.47 | 314.12 | 1.54 | 363.29 | 1.84 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 410.60 | 2.01 | -- | -- |
| 房地产业 | 526.99 | 2.67 | 565.27 | 3.07 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.53 | 0.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 339.09 | 1.71 |
| 合计 | 11,236.34 | 56.92 | 11,250.52 | 61.13 | 10,599.18 | 51.83 | 10,451.70 | 52.84 |
