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| 单位净值： | 1.0812元 | 日增长率%： | -0.85 | 今年以来收益率%： | -0.47(排名:4652/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-06-23 | 资产净值(亿元)： | 4.36(2025-03-30) | 基金经理： | 周思捷 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 1,293.73 | 1.30 | -- | -- |
| 采矿业 | 2,132.42 | 2.81 | 6,645.21 | 8.26 | 20,248.28 | 20.32 | 16,841.37 | 16.45 |
| 制造业 | 21,975.56 | 28.99 | 31,472.70 | 39.12 | 16,975.48 | 17.04 | 33,816.14 | 33.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 560.43 | 0.74 | 10,411.21 | 12.94 | 20,162.84 | 20.24 | 12,654.11 | 12.36 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 7.33 | 0.01 | 7.09 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 38.72 | 0.05 | -- | -- | 216.42 | 0.22 | 382.79 | 0.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.22 | 0.09 | 848.80 | 1.06 | 10,208.52 | 10.25 | 7,066.80 | 6.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,198.14 | 4.22 | 805.88 | 1.00 | 314.91 | 0.32 | 57.58 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 669.00 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 14.05 | 0.02 | -- | -- | 22.93 | 0.02 | 20.90 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1,525.08 | 1.53 | 391.48 | 0.38 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 76.47 | 0.08 | 56.28 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 491.58 | 0.49 | -- | -- |
| 合计 | 28,654.54 | 37.80 | 50,183.80 | 62.38 | 71,543.57 | 71.82 | 71,294.54 | 69.63 |
