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| 单位净值： | 2.2535元 | 日增长率%： | 1.12 | 今年以来收益率%： | 0.65(排名:3030/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2018-05-24 | 资产净值(亿元)： | 0.64(2024-12-30) | 基金经理： | 廖凌 姚晨飞 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 726.20 | 0.49 | -- | -- |
| 采矿业 | 2,832.01 | 2.77 | 7,999.79 | 6.53 | 5,642.66 | 3.77 | 11,009.55 | 7.59 |
| 制造业 | 57,063.50 | 55.80 | 69,832.89 | 57.02 | 86,594.23 | 57.87 | 59,326.01 | 40.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 703.69 | 0.69 | 5,382.30 | 4.39 | 3,226.11 | 2.16 | 8,398.18 | 5.79 |
| 批发和零售业 | 1,687.54 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | 5,357.80 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,131.04 | 2.08 | -- | -- | 720.32 | 0.48 | 5,891.41 | 4.06 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 884.22 | 0.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,880.88 | 3.79 | -- | -- | -- | -- | 5,715.82 | 3.94 |
| 金融业 | 4,931.12 | 4.82 | 5,245.08 | 4.28 | -- | -- | 6,209.34 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 756.73 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | 2,961.44 | 2.42 | 10,805.93 | 7.22 | 8,178.96 | 5.64 |
| 合计 | 73,986.51 | 72.34 | 91,421.50 | 74.64 | 107,715.45 | 71.99 | 110,972.09 | 76.48 |
