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| 单位净值： | 1.0421元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.19(排名:2083/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-07 | 资产净值(亿元)： | 62.96(2025-03-30) | 基金经理： | 章潇枫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,280.00 | 0.42 | -- | -- | 2,616.00 | 0.34 | 4,862.90 | 0.60 |
| 制造业 | 67,496.45 | 12.43 | 74,661.58 | 12.61 | 91,558.85 | 11.92 | 95,887.32 | 11.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 5,676.00 | 0.96 | 8,481.58 | 1.10 | 5,164.32 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,198.39 | 0.40 | 8.53 | -- | 17.03 | -- | 851.10 | 0.11 |
| 金融业 | 10,571.10 | 1.95 | 10,934.10 | 1.85 | 10,401.00 | 1.35 | 7,061.00 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 4,212.00 | 0.78 | 3,515.00 | 0.59 | 3,535.00 | 0.46 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,683.38 | 3.44 | 20,061.81 | 3.39 | 19,873.20 | 2.59 | 18,895.50 | 2.35 |
| 合计 | 105,444.79 | 19.42 | 114,858.13 | 19.40 | 136,483.61 | 17.76 | 132,722.14 | 16.48 |
