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| 单位净值： | 1.2137元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.50(排名:5775/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-17 | 资产净值(亿元)： | 0.11(2025-03-30) | 基金经理： | 李骥 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 70.15 | 0.14 | 161.28 | 0.30 | 275.84 | 0.47 | 36.01 | 0.07 |
| 采矿业 | 232.80 | 0.48 | 855.70 | 1.62 | 735.05 | 1.26 | 565.92 | 1.03 |
| 制造业 | 7,756.73 | 15.84 | 11,074.44 | 20.93 | 13,045.01 | 22.35 | 12,656.56 | 22.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.97 | 0.16 | 726.35 | 1.37 | 1,063.19 | 1.82 | 340.53 | 0.62 |
| 建筑业 | 46.17 | 0.09 | 103.94 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 211.90 | 0.43 | 143.68 | 0.27 | 303.21 | 0.52 | 90.03 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,118.78 | 20.66 | 11,249.61 | 21.26 | 14,342.68 | 24.57 | 14,374.42 | 26.11 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | 1,715.41 | 2.94 | 1,635.77 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 887.59 | 1.81 | 852.60 | 1.61 | 109.71 | 0.19 | 244.50 | 0.44 |
| 金融业 | 527.60 | 1.08 | 902.96 | 1.71 | 159.91 | 0.27 | 227.77 | 0.41 |
| 房地产业 | -- | -- | 116.81 | 0.22 | 22.68 | 0.04 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 54.11 | 0.11 | 79.60 | 0.15 | 0.09 | -- | 0.07 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 218.84 | 0.45 | 244.81 | 0.46 | 43.04 | 0.07 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243.22 | 0.50 | 55.91 | 0.11 | 135.20 | 0.23 | 51.37 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 38.39 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 766.47 | 1.56 | 20.76 | 0.04 | -- | -- | 53.07 | 0.10 |
| 合计 | 21,212.33 | 43.31 | 26,626.84 | 50.32 | 31,951.02 | 54.73 | 30,276.02 | 54.99 |
