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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 1.92(2018-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.47 | -- | 1.93 | -- | 2.03 | -- | 1.81 | -- |
| 采矿业 | 373.53 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 29,322.17 | 79.99 | 30,624.04 | 76.09 | 40,637.84 | 65.89 | 30,763.31 | 64.51 |
| 建筑业 | 5.07 | 0.01 | 5.59 | 0.01 | 12.18 | 0.02 | 2.85 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 50.97 | 0.14 | 36.10 | 0.09 | 27.44 | 0.04 | 7.46 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.87 | 0.01 | 3.08 | 0.01 | 1,314.81 | 2.13 | 229.38 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 1.50 | -- | 0.76 | -- | 4.88 | 0.01 | 4.02 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,596.35 | 7.08 | 1,894.38 | 4.71 | 2,241.15 | 3.63 | 2,737.17 | 5.74 |
| 金融业 | 1,980.45 | 5.40 | 9.08 | 0.02 | 5,441.08 | 8.82 | 3,867.49 | 8.11 |
| 房地产业 | 336.96 | 0.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.07 | 0.01 | 71.55 | 0.18 | 1,342.26 | 2.18 | 755.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.05 | 0.02 | 34.70 | 0.09 | 23.66 | 0.04 | 10.26 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.81 | 0.13 | 6.60 | 0.02 | 13.10 | 0.02 | 11.56 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 30.69 | 0.08 | 16.85 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.79 | 0.01 | 3.16 | 0.01 | 1,022.58 | 1.66 | 0.90 | -- |
| 综合 | -- | -- | -- | -- | 649.93 | 1.05 | 863.87 | 1.81 |
| 合计 | 34,762.75 | 94.82 | 32,707.82 | 81.27 | 52,732.94 | 85.49 | 39,255.58 | 82.31 |
