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| 单位净值： | 1.3597元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -1.83(排名:5779/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-03-23 | 资产净值(亿元)： | 3.47(2025-03-30) | 基金经理： | 孔令烨 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.15 | 0.42 |
| 采矿业 | 132.25 | 1.94 | 153.65 | 1.88 | 148.98 | 1.84 | 217.15 | 2.34 |
| 制造业 | 1,441.76 | 21.20 | 1,763.69 | 21.54 | 1,640.47 | 20.22 | 1,845.77 | 19.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.68 | 0.85 | 74.82 | 0.91 | 92.27 | 1.14 | 105.61 | 1.14 |
| 建筑业 | 27.36 | 0.40 | 41.31 | 0.50 | 31.46 | 0.39 | 62.11 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 15.96 | 0.23 | 26.82 | 0.33 | 24.99 | 0.31 | 13.63 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.36 | 0.89 | 64.76 | 0.79 | 62.14 | 0.77 | 48.75 | 0.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 13.62 | 0.17 | 12.35 | 0.15 | 18.35 | 0.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.91 | 1.59 | 166.29 | 2.03 | 88.44 | 1.09 | 122.79 | 1.32 |
| 金融业 | 256.61 | 3.77 | 310.36 | 3.79 | 297.56 | 3.67 | 364.89 | 3.93 |
| 房地产业 | 29.50 | 0.43 | 36.96 | 0.45 | 34.01 | 0.42 | 34.97 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 25.10 | 0.37 | 45.27 | 0.55 | 42.09 | 0.52 | 65.77 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.08 | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.49 | 0.21 | 15.23 | 0.19 | 15.64 | 0.19 | 13.96 | 0.15 |
| 合计 | 2,177.06 | 32.00 | 2,712.78 | 33.13 | 2,490.40 | 30.71 | 2,952.90 | 31.82 |
