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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -1.00 | 今年以来收益率%： | -5.95(排名:7450/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-05 | 资产净值(亿元)： | 6.08(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 72.77 | 1.23 | 97.73 | 1.97 | 39.65 | 0.94 | 83.11 | 1.55 |
| 制造业 | 265.10 | 4.48 | 240.74 | 4.86 | 289.17 | 6.85 | 574.45 | 10.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.28 | 0.78 | 91.95 | 1.86 | 206.71 | 4.90 | 123.67 | 2.31 |
| 建筑业 | 22.66 | 0.38 | 25.83 | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.48 | 1.21 | 87.64 | 1.77 | 95.60 | 2.26 | 70.48 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.74 | 0.18 | 11.82 | 0.24 | 10.97 | 0.26 | 17.34 | 0.32 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.24 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27.06 | 0.46 | 31.12 | 0.63 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 516.09 | 8.72 | 586.83 | 11.85 | 642.10 | 15.21 | 878.29 | 16.40 |
