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| 单位净值： | 1.0201元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 24.89(2024-12-30) | 基金经理： | 吴翠 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 126.44 | 0.97 | 125.14 | 1.00 |
| 采矿业 | 414.44 | 3.25 | 1,262.37 | 9.08 | 1,379.71 | 10.58 | 1,066.50 | 8.50 |
| 制造业 | 5,608.74 | 43.95 | 6,123.51 | 44.06 | 5,574.11 | 42.76 | 7,932.96 | 63.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.07 | 4.11 | 0.57 | -- | 0.49 | -- | 0.58 | -- |
| 金融业 | 733.78 | 5.75 | 556.17 | 4.00 | 248.26 | 1.90 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.44 | -- | 0.46 | -- | 0.38 | -- | 0.41 | -- |
| 合计 | 7,282.47 | 57.06 | 7,943.08 | 57.14 | 7,329.39 | 56.21 | 9,125.59 | 72.76 |
