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| 单位净值： | 1.0582元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | 3.26(排名:42/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.84(2025-03-30) | 基金经理： | 陆欣 俞善超 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.73 | 0.46 | 86.11 | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- | 99.78 | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 82.00 | 0.98 | 775.79 | 9.46 | -- | -- | 459.78 | 5.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.23 | 2.39 | -- | -- | 106.68 | 1.30 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60.90 | 0.73 | -- | -- | 108.27 | 1.32 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 318.63 | 3.89 | -- | -- |
| 金融业 | 301.27 | 3.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.98 | 1.28 |
| 合计 | 683.13 | 8.15 | 961.68 | 11.73 | 533.58 | 6.51 | 563.76 | 6.96 |
