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| 单位净值： | 0.8617元 | 日增长率%： | -0.57 | 今年以来收益率%： | 0.70(排名:3371/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-15 | 资产净值(亿元)： | 2.06(2025-03-30) | 基金经理： | 曲径 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.39 | 0.53 | 246.01 | 1.37 | 234.29 | 1.15 | 153.18 | 0.80 |
| 采矿业 | 1,744.63 | 5.53 | 472.54 | 2.63 | 758.91 | 3.73 | 640.48 | 3.35 |
| 制造业 | 13,766.69 | 43.66 | 8,637.34 | 48.05 | 9,631.09 | 47.31 | 10,584.96 | 55.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 658.00 | 2.09 | 586.76 | 3.26 | 364.79 | 1.79 | 495.14 | 2.59 |
| 建筑业 | 551.99 | 1.75 | -- | -- | 193.33 | 0.95 | 353.41 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 172.30 | 0.55 | 84.90 | 0.47 | 283.36 | 1.39 | 112.45 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,184.35 | 3.76 | 752.23 | 4.18 | 467.52 | 2.30 | 156.62 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,660.09 | 5.26 | 602.42 | 3.35 | 951.07 | 4.67 | 886.69 | 4.64 |
| 金融业 | 2,520.36 | 7.99 | 858.98 | 4.78 | 912.19 | 4.48 | 659.69 | 3.45 |
| 房地产业 | 184.25 | 0.58 | -- | -- | 312.88 | 1.54 | 135.67 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 444.38 | 1.41 | -- | -- | 8.35 | 0.04 | 118.71 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 226.74 | 0.72 | 121.37 | 0.68 | 189.66 | 0.93 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.51 | 0.04 | 65.13 | 0.36 | 115.52 | 0.57 | 11.82 | 0.06 |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 53.94 | 0.26 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.45 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 304.39 | 0.97 | -- | -- | 46.44 | 0.23 | 124.25 | 0.65 |
| 综合 | 157.75 | 0.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 23,754.82 | 75.34 | 12,427.68 | 69.13 | 14,523.34 | 71.34 | 14,435.52 | 75.57 |
