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| 单位净值： | 1.76元 | 日增长率%： | -0.56 | 今年以来收益率%： | 0.06(排名:391/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-28 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 褚一凡 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 66.69 | 1.55 | 134.49 | 2.36 | 237.30 | 3.94 | 265.27 | 5.00 |
| 制造业 | 266.54 | 6.18 | 539.39 | 9.47 | 218.92 | 3.64 | 310.44 | 5.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.68 | 1.48 | 27.65 | 0.49 | 274.15 | 4.55 | 146.25 | 2.76 |
| 建筑业 | 64.68 | 1.50 | -- | -- | 59.33 | 0.99 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.97 | 2.53 | 74.29 | 1.30 | 69.24 | 1.15 | 22.21 | 0.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.50 | 0.52 |
| 金融业 | 243.07 | 5.63 | 287.50 | 5.05 | -- | -- | 21.06 | 0.40 |
| 房地产业 | -- | -- | 20.95 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 813.63 | 18.87 | 1,084.27 | 19.04 | 858.94 | 14.27 | 792.73 | 14.95 |
