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| 单位净值： | 0.3448元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:6610/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-07-24 | 资产净值(亿元)： | 11.39(2025-03-30) | 基金经理： | 应帅 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 金融业 | 162,381.05 | 93.55 | 186,146.74 | 93.63 | 188,941.61 | 93.84 | 133,890.29 | 93.58 |
| 合计 | 162,381.05 | 93.55 | 186,146.74 | 93.63 | 188,941.61 | 93.84 | 133,890.29 | 93.58 |
