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| 单位净值： | 0.9629元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:376/745) | 净值日期： | 04-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合型FOF | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-11 | 资产净值(亿元)： | 0.55(2025-03-30) | 基金经理： | 杨晗 | ||
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.24 | 1.19 | 56.89 | 1.04 | 36.33 | 0.50 | 114.82 | 1.57 |
| 采矿业 | 76.63 | 1.42 | -- | -- | 75.85 | 1.04 | 67.52 | 0.92 |
| 制造业 | 468.65 | 8.69 | 482.81 | 8.85 | 656.28 | 8.98 | 598.46 | 8.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.01 |
| 建筑业 | -- | -- | 22.80 | 0.42 | 58.23 | 0.80 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | 22.73 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 46.89 | 0.64 | 124.86 | 1.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.06 | 0.63 | 71.45 | 1.31 | 66.26 | 0.91 | 104.70 | 1.43 |
| 房地产业 | 23.63 | 0.44 | 25.90 | 0.47 | -- | -- | 21.88 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 23.28 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | 24.65 | 0.34 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 15.81 | 0.29 | 24.30 | 0.33 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 21.24 | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 690.49 | 12.80 | 719.63 | 13.19 | 964.14 | 13.20 | 1,057.55 | 14.46 |
