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| 单位净值： | 1.1113元 | 日增长率%： | -0.52 | 今年以来收益率%： | 10.26(排名:515/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-20 | 资产净值(亿元)： | 1.25(2025-03-30) | 基金经理： | 徐漫 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 414.59 | 2.20 | 361.82 | 1.90 | 208.61 | 0.99 | -- | -- |
| 制造业 | 8,942.21 | 47.36 | 8,852.52 | 46.48 | 10,210.09 | 48.31 | 9,306.22 | 46.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 347.98 | 1.73 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182.65 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 211.80 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 3.29 | 0.02 | 2.89 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- |
| 合计 | 9,356.80 | 49.56 | 9,214.34 | 48.38 | 10,421.99 | 49.32 | 10,052.02 | 50.08 |
