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| 单位净值： | 1.2611元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.31(排名:1063/2023) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 10.91(2025-03-30) | 基金经理： | 张英 李安然 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 88.97 | 0.77 | -- | -- | 945.98 | 14.76 |
| 制造业 | 8.18 | 0.03 | 1,776.82 | 15.34 | 352.19 | 4.82 | 2,307.01 | 36.00 |
| 批发和零售业 | 8.78 | 0.04 | 8.62 | 0.07 | 66.29 | 0.91 | 216.79 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,701.98 | 10.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,690.04 | 30.94 | 3,416.51 | 29.50 | 4,498.72 | 61.63 | 634.20 | 9.90 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 297.62 | 4.64 |
| 房地产业 | -- | -- | 453.25 | 3.91 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,310.77 | 5.27 | -- | -- | -- | -- | 626.97 | 9.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 365.33 | 5.00 | 316.88 | 4.94 |
| 合计 | 11,720.73 | 47.15 | 5,744.17 | 49.59 | 5,282.53 | 72.36 | 5,345.45 | 83.40 |
