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| 单位净值： | 0.6995元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | 7.58(排名:835/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-05-18 | 资产净值(亿元)： | 0.03(2025-03-30) | 基金经理： | 李恒 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.39 | 0.04 | 4.52 | 0.46 | 23.12 | 2.21 | 58.15 | 5.93 |
| 制造业 | 386.91 | 36.58 | 429.64 | 43.36 | 479.10 | 45.85 | 281.49 | 28.71 |
| 批发和零售业 | 6.62 | 0.63 | 44.56 | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 3.83 | 0.37 | 9.25 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.38 | 1.93 | 27.08 | 2.73 | 10.13 | 0.97 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 84.68 | 8.01 | 46.87 | 4.73 | 32.95 | 3.15 | 0.97 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.44 | 0.23 | 8.16 | 0.82 | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 0.82 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | 21.56 | 2.20 |
| 卫生和社会工作 | 1.57 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.76 | 0.64 | 1.30 | 0.13 | 5.69 | 0.54 | 7.20 | 0.73 |
| 合计 | 514.04 | 48.62 | 562.13 | 56.73 | 554.82 | 53.09 | 378.62 | 38.61 |
