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| 单位净值： | 1.0201元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-06-21 | 资产净值(亿元)： | 24.89(2024-12-30) | 基金经理： | 吴翠 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 32,073.92 | 66.26 | 36,443.88 | 67.82 | 32,860.05 | 69.69 | 34,603.89 | 68.65 |
| 批发和零售业 | 3,968.77 | 8.20 | 4,102.95 | 7.64 | 5,399.13 | 11.45 | 6,454.14 | 12.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.65 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,531.06 | 5.23 | 1,738.89 | 3.24 | 1,226.17 | 2.60 | 981.29 | 1.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,413.76 | 2.92 | 1,790.10 | 3.33 | 824.73 | 1.75 | 997.35 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,066.94 | 6.34 | 4,365.99 | 8.13 | 1,787.99 | 3.79 | 1,956.95 | 3.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.29 | -- | 1.06 | -- |
| 卫生和社会工作 | 2,558.99 | 5.29 | 1,558.66 | 2.90 | 1,775.42 | 3.77 | 1,992.34 | 3.95 |
| 合计 | 45,616.09 | 94.25 | 50,000.47 | 93.06 | 43,874.78 | 93.05 | 46,987.02 | 93.21 |
