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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 306.00 | 7.85 | 299.01 | 6.91 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 1,464.42 | 37.57 | 1,428.84 | 33.04 | 1,786.23 | 35.14 | 1,520.98 | 32.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 147.85 | 2.91 | 129.94 | 2.73 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.87 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 76.26 | 1.76 | 65.38 | 1.29 | -- | -- |
| 合计 | 1,770.42 | 45.42 | 1,804.11 | 41.71 | 1,999.46 | 39.34 | 1,702.79 | 35.83 |
