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| 单位净值： | 1.3114元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:4584/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-06 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 朱才敏 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 2.31 | 0.02 | 1.85 | 0.02 | 2.18 | 0.02 |
| 采矿业 | 93.69 | 0.92 | 165.22 | 1.59 | 167.94 | 1.51 | 201.76 | 1.77 |
| 制造业 | 725.52 | 7.15 | 958.23 | 9.22 | 752.35 | 6.76 | 838.59 | 7.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.30 | 0.94 | 122.78 | 1.18 | 127.91 | 1.15 | 176.46 | 1.54 |
| 建筑业 | 30.77 | 0.30 | 56.59 | 0.54 | 49.08 | 0.44 | 59.24 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.54 | 0.56 | 106.62 | 1.03 | 103.78 | 0.93 | 133.29 | 1.17 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.45 | 1.08 | 131.15 | 1.26 | 115.56 | 1.04 | 134.10 | 1.17 |
| 金融业 | 122.73 | 1.21 | 134.38 | 1.29 | 104.10 | 0.94 | 134.64 | 1.18 |
| 房地产业 | 18.78 | 0.19 | 25.41 | 0.24 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 9.99 | 0.10 | 11.77 | 0.11 | 2.97 | 0.03 | 3.33 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 30.42 | 0.30 | 9.36 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 14.17 | 0.14 | 15.27 | 0.15 | -- | -- | 2.48 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.83 | 0.09 | 10.35 | 0.10 | 10.35 | 0.09 | 12.58 | 0.11 |
| 合计 | 1,316.19 | 12.98 | 1,749.44 | 16.82 | 1,435.89 | 12.91 | 1,698.88 | 14.87 |
