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| 单位净值： | 1.5544元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:951/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-15 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 杨翰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 100.35 | 11.28 | 84.94 | 9.00 | 106.36 | 10.03 | 103.03 | 10.82 |
| 制造业 | 537.81 | 60.43 | 586.86 | 62.21 | 664.87 | 62.73 | 560.45 | 58.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.86 | 15.94 | 169.58 | 17.98 | 185.33 | 17.48 | 184.82 | 19.41 |
| 建筑业 | 13.03 | 1.46 | 14.95 | 1.58 | 15.11 | 1.43 | 14.44 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35.49 | 3.99 | 15.20 | 1.61 | 15.57 | 1.47 | 14.29 | 1.50 |
| 合计 | 828.54 | 93.10 | 871.53 | 92.38 | 987.24 | 93.14 | 877.03 | 92.10 |
