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| 单位净值： | 1.0809元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:489/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 石东 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.94 | 1.77 |
| 制造业 | 2,192.06 | 53.66 | 2,431.59 | 54.29 | 2,744.75 | 53.17 | 3,205.87 | 66.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 287.34 | 5.57 | 238.01 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11 | -- | 117.66 | 2.63 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 1,171.25 | 28.67 | 1,317.56 | 29.42 | 984.12 | 19.07 | 545.08 | 11.39 |
| 房地产业 | 17.88 | 0.44 | 34.98 | 0.78 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 117.66 | 2.28 | 114.13 | 2.38 |
| 合计 | 3,381.30 | 82.77 | 3,901.79 | 87.12 | 4,133.87 | 80.09 | 4,188.03 | 87.50 |
