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| 单位净值： | 2.0209元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:717/1047) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2011-06-20 | 资产净值(亿元)： | 82.41(2024-12-30) | 基金经理： | 张清华 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 516.66 | 1.80 |
| 制造业 | 9,067.63 | 35.11 | 9,291.93 | 34.36 | 9,155.31 | 35.37 | 14,903.24 | 52.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 495.60 | 1.91 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,676.59 | 6.49 | 1,647.24 | 6.09 | 1,124.21 | 4.34 | 1,697.10 | 5.92 |
| 租赁和商务服务业 | 192.74 | 0.75 | 366.32 | 1.35 | 239.31 | 0.92 | 314.18 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 988.91 | 3.83 | 1,492.57 | 5.52 | 910.76 | 3.52 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 587.00 | 2.27 | 653.85 | 2.42 | 548.54 | 2.12 | 273.17 | 0.95 |
| 合计 | 12,512.87 | 48.45 | 13,451.91 | 49.74 | 12,473.73 | 48.18 | 17,704.35 | 61.77 |
