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| 单位净值： | 1.1292元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:3907/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-10 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 100,379.21 | 69.92 | 92,475.46 | 74.00 | 101,167.80 | 74.61 | 87,049.85 | 77.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,315.06 | 3.01 | 4,033.25 | 3.23 | 1,356.00 | 1.00 | 1,224.00 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,562.93 | 4.57 | 5,843.64 | 4.68 | 5.14 | -- | 1,627.06 | 1.45 |
| 金融业 | 6,698.21 | 4.67 | 3,807.50 | 3.05 | 11,343.29 | 8.37 | 6,002.90 | 5.33 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 867.00 | 0.69 | 808.50 | 0.60 | 819.00 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,887.04 | 1.31 | 2,291.13 | 1.83 | 2,484.87 | 1.83 | 2,027.31 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.97 | -- | 0.93 | -- | 0.99 | -- | 0.76 | -- |
| 合计 | 119,843.42 | 83.48 | 109,318.91 | 87.48 | 117,166.59 | 86.41 | 98,750.88 | 87.76 |
