|
| 单位净值： | 1.5911元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4299/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,422.50 | 1.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 7,208.85 | 3.28 | 7,053.33 | 3.10 | 21.62 | 0.01 | 39.98 | 0.03 |
| 建筑业 | 17,692.89 | 8.05 | 18,994.90 | 8.35 | 12,801.31 | 8.81 | 12,901.09 | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 3.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | -- | 9.19 | -- | 20.09 | 0.01 | 4.70 | -- |
| 金融业 | 130,160.10 | 59.22 | 144,561.24 | 63.57 | 88,551.16 | 60.94 | 72,552.41 | 58.48 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,902.23 | 4.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.89 | -- |
| 合计 | 158,493.04 | 72.11 | 170,622.96 | 75.02 | 101,395.13 | 69.77 | 91,401.30 | 73.67 |
