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| 单位净值： | 0.3448元 | 日增长率%： | -0.23 | 今年以来收益率%： | -3.04(排名:6610/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-07-24 | 资产净值(亿元)： | 11.39(2025-03-30) | 基金经理： | 应帅 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 22.30 | 1.35 | 17.07 | 1.02 | -- | -- |
| 制造业 | 917.94 | 50.50 | 798.95 | 48.51 | 799.04 | 47.90 | 812.29 | 59.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.90 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 5.25 | 0.29 | 8.34 | 0.51 | 9.21 | 0.55 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.30 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | 29.85 | 1.81 | 4.03 | 0.24 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.43 | 24.28 | 305.72 | 18.56 | 429.64 | 25.75 | 290.75 | 21.36 |
| 金融业 | -- | -- | 47.61 | 2.89 | 35.08 | 2.10 | 9.50 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 30.39 | 1.67 | 29.73 | 1.81 | 54.22 | 3.25 | 22.03 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 11.70 | 0.71 | -- | -- | 10.93 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.22 | 0.67 | 11.64 | 0.71 | 11.59 | 0.70 | 6.64 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 8.33 | 0.50 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 259.30 | 14.27 | 163.26 | 9.91 | 131.19 | 7.86 | 97.13 | 7.13 |
| 合计 | 1,675.43 | 92.17 | 1,429.10 | 86.77 | 1,499.40 | 89.87 | 1,267.57 | 93.11 |
