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| 单位净值： | 1.027元 | 日增长率%： | -0.96 | 今年以来收益率%： | -4.38(排名:7065/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-06-17 | 资产净值(亿元)： | 0.70(2025-03-30) | 基金经理： | 吕慧建 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.49 | 0.12 | 171.69 | 1.29 | 1,071.20 | 7.34 | 2,856.57 | 20.48 |
| 采矿业 | 786.16 | 5.90 | 606.30 | 4.54 | 2,262.97 | 15.51 | 2,025.18 | 14.52 |
| 制造业 | 8,975.06 | 67.38 | 9,211.87 | 68.99 | 8,250.19 | 56.55 | 6,238.32 | 44.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.57 | 0.06 | 20.01 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 21.04 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.13 | 0.08 | 12.80 | 0.10 | 89.11 | 0.61 | 615.19 | 4.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.37 | 0.28 | 56.45 | 0.42 | 9.52 | 0.07 | 393.28 | 2.82 |
| 金融业 | 188.26 | 1.41 | 1,339.43 | 10.03 | 460.01 | 3.15 | -- | -- |
| 房地产业 | 323.35 | 2.43 | 264.50 | 1.98 | 1,079.48 | 7.40 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 221.19 | 1.66 | 29.72 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 31.65 | 0.24 | -- | -- | 0.35 | -- |
| 教育 | 3.80 | 0.03 | 16.40 | 0.12 | 90.22 | 0.62 | 781.05 | 5.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.55 | -- | 94.85 | 0.71 | 50.71 | 0.35 | -- | -- |
| 合计 | 10,590.97 | 79.51 | 11,855.67 | 88.79 | 13,363.41 | 91.60 | 12,909.94 | 92.55 |
