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| 单位净值： | 2.612元 | 日增长率%： | -1.47 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5183/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-04-03 | 资产净值(亿元)： | 28.14(2025-03-30) | 基金经理： | 归凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 531.72 | 17.33 | 525.43 | 16.84 | 668.76 | 19.50 | 1,211.85 | 24.05 |
| 制造业 | 1,687.06 | 54.99 | 1,655.94 | 53.07 | 1,903.77 | 55.52 | 1,265.30 | 25.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 100.47 | 3.22 | 210.65 | 6.14 | 242.92 | 4.82 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 18.44 | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.68 | 1.75 | 31.86 | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 271.00 | 8.83 | 262.34 | 8.41 | 28.92 | 0.84 | -- | -- |
| 合计 | 2,543.46 | 82.90 | 2,594.48 | 83.15 | 2,812.10 | 82.00 | 2,720.07 | 53.98 |
