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| 单位净值： | 1.5017元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5405/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-04 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2025-03-30) | 基金经理： | 张竞 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.67 | 0.39 |
| 制造业 | 303.17 | 6.18 | 359.15 | 6.85 | 513.06 | 10.00 | 448.81 | 7.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.59 | 0.22 | 0.83 | 0.02 | 9.92 | 0.19 | 37.42 | 0.64 |
| 建筑业 | 80.86 | 1.65 | 32.34 | 0.62 | 76.26 | 1.49 | 65.53 | 1.11 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.10 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.77 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 115.81 | 2.36 | 59.47 | 1.13 | 90.28 | 1.76 | 126.91 | 2.16 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.35 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 17.97 | 0.37 | -- | -- | 9.26 | 0.18 | 9.39 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.39 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 544.56 | 11.11 | 451.79 | 8.62 | 698.78 | 13.62 | 799.18 | 13.60 |
