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| 单位净值： | 0.9744元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | 1.27(排名:525/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-13 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2025-03-30) | 基金经理： | 刘敦 夏祥全 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 341.07 | 1.94 | 585.58 | 1.84 | 619.76 | 1.40 | -- | -- |
| 采矿业 | 385.76 | 2.20 | 809.96 | 2.55 | 2,308.24 | 5.23 | 1,481.63 | 3.67 |
| 制造业 | 10,813.27 | 61.59 | 19,217.63 | 60.43 | 27,549.35 | 62.44 | 21,840.07 | 54.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531.85 | 3.03 | 1,046.80 | 3.29 | 1,203.02 | 2.73 | 1,258.16 | 3.12 |
| 建筑业 | -- | -- | 1.47 | -- | 227.49 | 0.52 | 321.56 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 291.03 | 1.66 | 611.66 | 1.92 | 1,637.02 | 3.71 | 2,076.32 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 672.09 | 3.83 | 1,545.25 | 4.86 | 1,157.56 | 2.62 | 765.83 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641.98 | 3.66 | 1,663.65 | 5.23 | 2,122.61 | 4.81 | 2,413.03 | 5.98 |
| 金融业 | 399.69 | 2.28 | 912.43 | 2.87 | 1,494.87 | 3.39 | 1,203.80 | 2.98 |
| 房地产业 | 131.64 | 0.75 | 80.22 | 0.25 | 2.17 | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 370.38 | 0.84 | 486.38 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 169.67 | 0.97 | 271.79 | 0.85 | -- | -- | 351.39 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 329.69 | 1.88 | 656.48 | 2.06 | 1,138.04 | 2.58 | 709.28 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 181.47 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.99 | 0.44 | 154.94 | 0.49 | -- | -- | 391.04 | 0.97 |
| 合计 | 14,784.73 | 84.23 | 27,557.86 | 86.64 | 39,830.51 | 90.27 | 33,479.96 | 82.96 |
