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| 单位净值： | 2.475元 | 日增长率%： | 0.27 | 今年以来收益率%： | -1.26(排名:5367/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2013-06-24 | 资产净值(亿元)： | 6.94(2025-03-30) | 基金经理： | 张峰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.56 | 0.31 | 14.02 | 0.39 | 11.34 | 0.24 | 1.82 | 0.04 |
| 采矿业 | 131.33 | 2.49 | 78.98 | 2.18 | 153.56 | 3.31 | 154.99 | 3.29 |
| 制造业 | 2,896.35 | 54.90 | 2,027.22 | 55.85 | 2,480.79 | 53.41 | 2,148.36 | 45.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.51 | 2.53 | 82.77 | 2.28 | 132.91 | 2.86 | 96.63 | 2.05 |
| 建筑业 | 81.61 | 1.55 | 56.52 | 1.56 | 85.44 | 1.84 | 30.19 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 134.64 | 2.55 | 82.17 | 2.26 | 223.83 | 4.82 | 209.96 | 4.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 149.08 | 2.83 | 106.05 | 2.92 | 144.54 | 3.11 | 169.48 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530.25 | 10.05 | 374.62 | 10.32 | 313.84 | 6.76 | 153.72 | 3.26 |
| 金融业 | 107.01 | 2.03 | 92.05 | 2.54 | 86.89 | 1.87 | 87.60 | 1.86 |
| 房地产业 | 56.68 | 1.07 | 54.30 | 1.50 | 71.94 | 1.55 | 46.18 | 0.98 |
| 租赁和商务服务业 | 52.68 | 1.00 | 45.68 | 1.26 | 82.29 | 1.77 | 77.45 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 36.42 | 0.69 | 29.63 | 0.82 | -- | -- | 8.85 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.46 | 0.41 | 32.76 | 0.90 | 60.64 | 1.31 | 70.47 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 9.62 | 0.18 | 7.51 | 0.21 | -- | -- | 6.94 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.05 | 1.44 | 33.27 | 0.92 | 75.13 | 1.62 | 43.03 | 0.91 |
| 合计 | 4,433.25 | 84.03 | 3,117.55 | 85.91 | 3,923.14 | 84.47 | 3,305.67 | 70.08 |
