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| 单位净值： | 1.3425元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.41(排名:4326/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-01-09 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2024-12-30) | 基金经理： | 李一硕 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 866.18 | 3.64 | 826.72 | 3.51 | 1,399.12 | 3.72 | 1,390.63 | 3.23 |
| 制造业 | 2,522.94 | 10.59 | 2,810.33 | 11.92 | 4,267.76 | 11.36 | 5,586.09 | 12.97 |
| 建筑业 | 776.61 | 3.26 | 772.76 | 3.28 | 1,487.11 | 3.96 | 1,457.99 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.29 | 0.16 | 42.73 | 0.18 | 69.24 | 0.18 | 71.77 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.36 | 0.62 | 143.84 | 0.61 | 265.34 | 0.71 | 258.92 | 0.60 |
| 金融业 | 708.15 | 2.97 | 715.51 | 3.03 | 1,609.07 | 4.28 | 1,558.66 | 3.62 |
| 房地产业 | 170.62 | 0.72 | 206.76 | 0.88 | 318.34 | 0.85 | 338.59 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 77.58 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 1.62 | -- | 1.28 | -- |
| 合计 | 5,231.26 | 21.96 | 5,519.60 | 23.41 | 9,417.60 | 25.06 | 10,741.82 | 24.95 |
