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| 单位净值： | 0.6747元 | 日增长率%： | -0.49 | 今年以来收益率%： | 3.90(排名:1618/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 0.36(2025-03-30) | 基金经理： | 戴杰 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.72 | 0.13 | 4.05 | 0.09 | 7.59 | 0.24 | 11.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 98.85 | 0.79 | 16.12 | 0.34 | 22.11 | 0.71 | 74.43 | 0.31 |
| 制造业 | 682.43 | 5.47 | 127.71 | 2.71 | 300.41 | 9.68 | 822.87 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.18 | 0.34 | 8.59 | 0.18 | 9.27 | 0.30 | 44.86 | 0.18 |
| 建筑业 | 11.51 | 0.09 | 1.01 | 0.02 | 12.15 | 0.39 | 30.43 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 26.25 | 0.21 | 4.18 | 0.09 | 8.55 | 0.28 | 29.04 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.92 | 0.32 | 10.97 | 0.23 | 9.61 | 0.31 | 39.23 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.21 | 0.31 | 8.47 | 0.18 | 29.41 | 0.95 | 48.39 | 0.20 |
| 金融业 | 133.62 | 1.07 | 46.91 | 1.00 | 60.22 | 1.94 | 610.05 | 2.51 |
| 房地产业 | 13.19 | 0.11 | 3.91 | 0.08 | 3.90 | 0.13 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 15.21 | 0.12 | 1.64 | 0.03 | 6.79 | 0.22 | 23.88 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 13.21 | 0.11 | 5.08 | 0.11 | 2.86 | 0.09 | 2.90 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.06 | 0.12 | 2.20 | 0.05 | 10.01 | 0.32 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | 0.21 | -- | 0.98 | 0.03 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.81 | 0.01 | 0.93 | 0.02 | 1.59 | 0.05 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.34 | 0.03 | 3.91 | 0.08 | 5.53 | 0.18 | 1.12 | -- |
| 综合 | 3.38 | 0.03 | 0.34 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,155.89 | 9.26 | 246.23 | 5.22 | 490.98 | 15.82 | 1,738.25 | 7.14 |
