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| 单位净值： | 1.3199元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -2.98(排名:6686/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 1.93(2025-03-30) | 基金经理： | 蒋科 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 82.65 | 0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 232.88 | 1.17 | 20.26 | 0.09 | 17.15 | 0.07 | 195.47 | 0.72 |
| 制造业 | 1,901.80 | 9.52 | 2,625.24 | 11.35 | 2,924.07 | 11.61 | 3,508.97 | 12.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.77 | 0.20 | 45.61 | 0.20 | -- | -- | 266.73 | 0.98 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | 4.54 | 0.02 | 76.47 | 0.28 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 370.55 | 1.60 | 367.04 | 1.46 | 33.68 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 284.21 | 1.23 | 1,322.59 | 5.25 | 179.04 | 0.66 |
| 金融业 | 29.83 | 0.15 | 137.95 | 0.60 | 76.65 | 0.30 | 109.76 | 0.40 |
| 房地产业 | -- | -- | 80.63 | 0.35 | 614.11 | 2.44 | 24.17 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 97.85 | 0.39 | 19.99 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 71.69 | 0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 11.64 | 0.05 | -- | -- | 5.43 | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 10.79 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 143.18 | 0.57 | 23.30 | 0.09 |
| 合计 | 2,358.62 | 11.81 | 3,586.88 | 15.52 | 5,567.18 | 22.11 | 4,443.01 | 16.38 |
