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| 单位净值： | 1.0454元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -0.23(排名:4382/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-20 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2025-03-30) | 基金经理： | 刘莎莎 钱大千 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.25 | 0.05 | 2.41 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 9.13 | 0.18 | 21.91 | 0.45 | 12.53 | 0.22 | 27.43 | 0.38 |
| 制造业 | 507.43 | 10.16 | 234.02 | 4.84 | 341.81 | 6.12 | 617.38 | 8.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 17.49 | 0.36 | 17.52 | 0.31 | 25.12 | 0.35 |
| 建筑业 | 8.48 | 0.17 | 9.90 | 0.20 | 3.58 | 0.06 | 17.06 | 0.23 |
| 批发和零售业 | -- | -- | 2.79 | 0.06 | -- | -- | 12.28 | 0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.12 | 1.38 | 33.50 | 0.69 | 67.33 | 1.21 | 34.83 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.70 | 0.17 | 19.84 | 0.41 | 14.02 | 0.25 | 20.74 | 0.29 |
| 金融业 | 71.55 | 1.43 | 89.33 | 1.85 | 51.80 | 0.93 | 39.49 | 0.54 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.87 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8.63 | 0.17 | 2.12 | 0.04 | 5.59 | 0.10 | 0.10 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.54 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | 14.59 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | -- |
| 合计 | 690.70 | 13.82 | 433.31 | 8.95 | 514.18 | 9.20 | 811.11 | 11.16 |
