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| 单位净值： | 1.3477元 | 日增长率%： | 0.16 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:22/44) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | REITs型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.21(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 胡迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 合计 | 169,887.12 | 93.53 | 181,845.65 | 93.75 | 140,060.68 | 94.52 | 112,772.65 | 91.59 |
