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| 单位净值： | 1.9146元 | 日增长率%： | 0.50 | 今年以来收益率%： | -4.85(排名:7220/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 平衡混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2003-08-03 | 资产净值(亿元)： | 6.07(2024-12-30) | 基金经理： | 袁曦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 6,730.94 | 80.75 | 7,565.63 | 86.97 | 6,352.53 | 86.65 | 6,465.73 | 82.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 682.81 | 8.19 | 269.70 | 3.10 | 280.86 | 3.83 | 230.32 | 2.94 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 424.18 | 5.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 353.39 | 4.24 | 317.35 | 3.65 | 223.56 | 3.05 | 244.49 | 3.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.04 | 0.01 | 1.11 | 0.01 | 0.86 | 0.01 | 0.81 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.54 | 0.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 7,811.72 | 93.71 | 8,153.79 | 93.73 | 6,857.81 | 93.54 | 7,365.53 | 93.93 |
