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| 单位净值： | 1.1689元 | 日增长率%： | -0.28 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:161/162) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-10 | 资产净值(亿元)： | 0.44(2025-03-30) | 基金经理： | 王烨斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 48,876.30 | 75.19 | 51,104.31 | 76.68 | 55,458.45 | 82.67 | 46,068.80 | 82.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.43 | -- | 3.32 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,745.91 | 10.38 | 5,274.98 | 7.91 | 2,309.32 | 3.44 | 2,304.90 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,573.08 | 3.96 | 2,762.91 | 4.15 | 2,415.22 | 3.60 | 1,700.70 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.51 | 0.02 | 11.23 | 0.02 | 12.00 | 0.02 | 9.24 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 338.90 | 0.51 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 58,209.23 | 89.55 | 59,495.65 | 89.28 | 60,194.99 | 89.73 | 50,083.64 | 89.36 |
