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| 单位净值： | 0.838元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 1.95(排名:2221/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2001-12-17 | 资产净值(亿元)： | 25.11(2024-12-30) | 基金经理： | 郑晓辉 刘睿聪 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.29 | 0.25 | 14.26 | 0.18 | 12.11 | 0.05 | 25.12 | 0.10 |
| 采矿业 | 61.44 | 1.23 | 56.01 | 0.69 | 83.21 | 0.33 | 149.54 | 0.61 |
| 制造业 | 347.29 | 6.93 | 654.61 | 8.07 | 958.68 | 3.85 | 1,155.93 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.47 | 0.63 | 20.25 | 0.25 | 50.25 | 0.20 | 91.66 | 0.37 |
| 建筑业 | 3.73 | 0.07 | 33.77 | 0.42 | 28.98 | 0.12 | 30.74 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 12.22 | 0.24 | 20.94 | 0.26 | 30.50 | 0.12 | 63.93 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.75 | 0.87 | 24.32 | 0.30 | 45.25 | 0.18 | 90.40 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.69 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.82 | 0.40 | 58.04 | 0.72 | 66.17 | 0.27 | 59.72 | 0.24 |
| 金融业 | 174.45 | 3.48 | 100.87 | 1.24 | 474.81 | 1.91 | 186.20 | 0.75 |
| 房地产业 | 13.58 | 0.27 | 12.75 | 0.16 | -- | -- | 23.42 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 4.06 | 0.08 | 14.75 | 0.18 | 25.39 | 0.10 | 31.51 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 9.55 | 0.19 | 8.79 | 0.11 | 3.57 | 0.01 | 21.16 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.60 | 0.13 | 31.69 | 0.39 | -- | -- | 6.69 | 0.03 |
| 教育 | 0.83 | 0.02 | 2.95 | 0.04 | -- | -- | 25.66 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 1.72 | 0.03 | 2.55 | 0.03 | -- | -- | 6.26 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.88 | 0.32 | 13.17 | 0.16 | 1.82 | 0.01 | 25.34 | 0.10 |
| 综合 | 0.90 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 759.58 | 15.16 | 1,069.72 | 13.20 | 1,780.74 | 7.15 | 2,008.97 | 8.13 |
