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| 单位净值： | 0.7316元 | 日增长率%： | -1.26 | 今年以来收益率%： | -2.56(排名:6238/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-10-17 | 资产净值(亿元)： | 115.61(2025-03-30) | 基金经理： | 赵诣 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,093.01 | 1.71 |
| 制造业 | 120,511.37 | 56.36 | 102,547.46 | 51.17 | 94,912.24 | 45.35 | 95,176.98 | 52.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 8,423.21 | 4.20 | 15,127.58 | 7.23 | 10,872.47 | 6.00 |
| 金融业 | -- | -- | 9,521.21 | 4.75 | 8,108.72 | 3.87 | 8,137.90 | 4.49 |
| 房地产业 | 16,304.45 | 7.63 | 17,056.47 | 8.51 | 17,364.22 | 8.30 | 12,113.38 | 6.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,751.69 | 1.75 | 3,415.52 | 1.70 | 3,656.37 | 1.75 | -- | -- |
| 合计 | 140,567.51 | 65.74 | 140,963.87 | 70.33 | 139,169.13 | 66.50 | 129,393.74 | 71.40 |
