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| 单位净值： | 2.612元 | 日增长率%： | -1.47 | 今年以来收益率%： | -2.21(排名:5183/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2014-04-03 | 资产净值(亿元)： | 28.14(2025-03-30) | 基金经理： | 归凯 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | 17.24 | 1.89 | -- | -- |
| 制造业 | 503.12 | 50.47 | 522.20 | 58.19 | 469.57 | 51.53 | 481.91 | 62.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95.44 | 9.57 | 47.37 | 5.28 | 71.05 | 7.80 | 34.74 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.15 | 0.41 |
| 教育 | 12.82 | 1.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 16.33 | 1.82 | 17.83 | 1.96 | 15.36 | 2.00 |
| 合计 | 611.38 | 61.33 | 585.90 | 65.29 | 575.69 | 63.18 | 535.16 | 69.55 |
