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| 单位净值： | 1.3548元 | 日增长率%： | -0.99 | 今年以来收益率%： | 27.16(排名:6/67) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.335元 | 涨幅%： | -1.48 | 折溢价率%： | -1.46 | 交易日期： | 04-27 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 指数股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-17 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2025-03-30) | 基金经理： | 冉凌浩 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,619.59 | 1.97 | 5,633.39 | 6.86 | 15,168.05 | 17.92 | 13,600.54 | 17.89 |
| 制造业 | 61,748.61 | 75.15 | 55,268.73 | 67.31 | 52,142.65 | 61.61 | 41,500.36 | 54.60 |
| 批发和零售业 | 2,547.80 | 3.10 | -- | -- | -- | -- | 2,271.07 | 2.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.10 | -- | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.27 | 0.01 | 15.23 | 0.02 | 19.58 | 0.02 | 38.88 | 0.05 |
| 金融业 | -- | -- | 3,221.97 | 3.92 | 2.43 | -- | 2,076.86 | 2.73 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 3,721.30 | 4.40 | 1,555.16 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 3,438.81 | 4.06 | 1,776.28 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,393.27 | 6.56 | 1.11 | -- | 971.40 | 1.15 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | 1,301.03 | 1.54 | 957.63 | 1.26 |
| 合计 | 71,321.64 | 86.79 | 64,143.68 | 78.11 | 76,765.25 | 90.70 | 63,778.28 | 83.91 |
