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| 单位净值： | 0.998元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.83(排名:229/2032) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-08-09 | 资产净值(亿元)： | 2.57(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 595.54 | 1.71 | 208.47 | 4.86 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 21,189.59 | 60.74 | 2,621.99 | 61.14 | 749.00 | 17.31 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 501.48 | 1.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 25.32 | 0.07 | -- | -- | 59.20 | 1.37 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305.03 | 0.87 | 119.77 | 2.79 | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | 196.76 | 4.59 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1,446.80 | 4.15 | 190.78 | 4.45 | 126.21 | 2.92 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | 96.00 | 2.24 | 42.95 | 0.99 | -- | -- |
| 合计 | 24,063.76 | 68.98 | 3,433.77 | 80.07 | 977.36 | 22.59 | -- | -- |
