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| 单位净值： | 1.0684元 | 日增长率%： | -0.58 | 今年以来收益率%： | 1.77(排名:477/2134) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-18 | 资产净值(亿元)： | 0.72(2025-03-30) | 基金经理： | 笪篁 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.49 | 0.46 | -- | -- | 142.92 | 0.65 | 123.29 | 0.63 |
| 采矿业 | 150.65 | 1.40 | 188.34 | 1.38 | 156.59 | 0.71 | 541.22 | 2.75 |
| 制造业 | 5,756.12 | 53.56 | 8,339.38 | 61.26 | 13,572.86 | 61.77 | 12,084.66 | 61.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 171.88 | 1.60 | 274.17 | 2.01 | 670.48 | 3.05 | 552.63 | 2.81 |
| 建筑业 | 121.79 | 1.13 | 299.42 | 2.20 | 274.93 | 1.25 | 431.95 | 2.20 |
| 批发和零售业 | 433.90 | 4.04 | 363.20 | 2.67 | 362.14 | 1.65 | 632.89 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.67 | 2.43 | 377.59 | 2.77 | 611.10 | 2.78 | 496.15 | 2.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,409.04 | 13.11 | 1,306.59 | 9.60 | 2,393.88 | 10.89 | 1,543.78 | 7.85 |
| 金融业 | 395.05 | 3.68 | 400.01 | 2.94 | 999.39 | 4.55 | 553.45 | 2.81 |
| 房地产业 | 117.44 | 1.09 | 145.18 | 1.07 | 145.61 | 0.66 | 115.69 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 202.98 | 1.89 | 214.01 | 1.57 | 216.84 | 0.99 | 313.01 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 161.48 | 1.50 | 167.97 | 1.23 | 156.35 | 0.71 | 130.07 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108.98 | 1.01 | 212.25 | 1.56 | 266.64 | 1.21 | 48.72 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 39.68 | 0.37 | 20.09 | 0.15 | 54.44 | 0.25 | 113.07 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.23 | 1.30 | 26.78 | 0.20 | 223.00 | 1.01 | 307.63 | 1.56 |
| 综合 | 7.26 | 0.07 | 3.19 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 9,527.64 | 88.64 | 12,338.17 | 90.63 | 20,247.17 | 92.13 | 17,988.21 | 91.44 |
