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| 单位净值： | 1.08元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.56(排名:3332/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-26 | 资产净值(亿元)： | 2.71(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 | ||
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 737.30 | 7.10 | 2,271.60 | 10.86 | 3,991.14 | 17.07 | 5,180.03 | 15.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194.38 | 1.87 | 284.35 | 1.36 | 253.54 | 1.08 | 282.87 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 25.40 | 0.24 | 83.19 | 0.40 | -- | -- | 188.02 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247.75 | 2.39 | 353.00 | 1.69 | 158.40 | 0.68 | 426.85 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 465.07 | 2.22 | 696.71 | 2.98 | 145.44 | 0.43 |
| 金融业 | 129.57 | 1.25 | 213.88 | 1.02 | 171.49 | 0.73 | 236.95 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | 100.45 | 0.48 | 137.43 | 0.59 | 343.49 | 1.02 |
| 合计 | 1,334.40 | 12.85 | 3,771.54 | 18.03 | 5,408.71 | 23.13 | 6,803.65 | 20.13 |
