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| 单位净值： | 1.1647元 | 日增长率%： | -0.12 | 今年以来收益率%： | 0.69(排名:3171/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-01 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 薛琳 王欢 | ||
| 2025-Q1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.96 | 0.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 2,662.28 | 53.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19.42 | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 41.22 | 0.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 211.29 | 4.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.46 | 1.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.30 | 7.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 44.21 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 68.93 | 1.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 75.05 | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 78.48 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | 41.52 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.36 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 综合 | 21.60 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 3,759.08 | 75.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
