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| 单位净值： | 2.7047元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | -3.74(排名:6831/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2007-04-09 | 资产净值(亿元)： | 20.36(2025-03-30) | 基金经理： | 李欣 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 163.94 | 0.44 | 79.39 | 0.47 | 93.37 | 0.48 | 24.63 | 0.13 |
| 采矿业 | 58.55 | 0.16 | 142.18 | 0.83 | 55.64 | 0.29 | 176.29 | 0.96 |
| 制造业 | 22,588.16 | 60.68 | 11,404.77 | 66.95 | 14,367.25 | 73.71 | 11,288.81 | 61.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 267.42 | 0.72 | 437.84 | 2.57 | 336.07 | 1.72 | 176.37 | 0.96 |
| 建筑业 | 252.67 | 0.68 | 219.78 | 1.29 | 225.61 | 1.16 | 170.82 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 1,937.99 | 5.21 | 462.17 | 2.71 | 281.61 | 1.44 | 719.15 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 572.12 | 1.54 | 218.44 | 1.28 | 289.69 | 1.49 | 187.84 | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 13.25 | 0.08 | 26.50 | 0.14 | 38.29 | 0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,773.09 | 12.82 | 1,443.73 | 8.48 | 1,317.02 | 6.76 | 1,403.92 | 7.66 |
| 金融业 | 220.52 | 0.59 | 136.92 | 0.80 | 200.73 | 1.03 | 11.48 | 0.06 |
| 房地产业 | 286.04 | 0.77 | 258.64 | 1.52 | 160.28 | 0.82 | 111.78 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 604.46 | 1.62 | 53.65 | 0.31 | 319.68 | 1.64 | 197.79 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 941.94 | 2.53 | 376.29 | 2.21 | 126.35 | 0.65 | 170.73 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 357.91 | 0.96 | 96.30 | 0.57 | 294.52 | 1.51 | 405.03 | 2.21 |
| 教育 | 78.81 | 0.21 | 22.12 | 0.13 | -- | -- | 51.03 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 35.87 | 0.10 | 23.84 | 0.14 | 45.43 | 0.23 | 4.59 | 0.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 232.68 | 0.63 | 111.32 | 0.65 | 344.63 | 1.77 | 450.70 | 2.46 |
| 综合 | -- | -- | 18.47 | 0.11 | 9.56 | 0.05 | -- | -- |
| 合计 | 33,372.17 | 89.66 | 15,519.10 | 91.10 | 18,493.94 | 94.89 | 15,589.25 | 85.04 |
