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| 单位净值： | 1.6709元 | 日增长率%： | -1.20 | 今年以来收益率%： | 4.89(排名:1325/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 王怀勋 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.59 | 0.14 | 30.92 | 0.52 | 74.76 | 1.17 | 54.05 | 0.93 |
| 采矿业 | 47.40 | 0.67 | 39.96 | 0.67 | 25.74 | 0.40 | 19.25 | 0.33 |
| 制造业 | 4,583.17 | 65.23 | 3,618.49 | 61.10 | 3,920.52 | 61.45 | 3,576.13 | 61.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73.61 | 1.05 | 115.73 | 1.95 | 141.50 | 2.22 | 140.53 | 2.42 |
| 建筑业 | 69.39 | 0.99 | 73.98 | 1.25 | 70.55 | 1.11 | 72.05 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 233.14 | 3.32 | 231.68 | 3.91 | 207.62 | 3.25 | 204.98 | 3.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.99 | 1.05 | 76.70 | 1.30 | 115.72 | 1.81 | 96.72 | 1.66 |
| 住宿和餐饮业 | 4.47 | 0.06 | 9.86 | 0.17 | 23.80 | 0.37 | 6.71 | 0.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 647.23 | 9.21 | 591.47 | 9.99 | 710.65 | 11.14 | 549.79 | 9.45 |
| 金融业 | 8.11 | 0.12 | 12.27 | 0.21 | 38.23 | 0.60 | 16.94 | 0.29 |
| 房地产业 | 77.30 | 1.10 | 130.23 | 2.20 | 145.02 | 2.27 | 89.19 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 89.73 | 1.28 | 110.65 | 1.87 | 103.50 | 1.62 | 59.82 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 160.13 | 2.28 | 117.83 | 1.99 | 182.86 | 2.87 | 99.60 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.97 | 1.21 | 93.05 | 1.57 | 119.53 | 1.87 | 117.39 | 2.02 |
| 教育 | 16.53 | 0.24 | 5.60 | 0.09 | 7.37 | 0.12 | 11.32 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 0.72 | 0.01 | 11.50 | 0.19 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.04 | 0.37 | 64.05 | 1.08 | 87.84 | 1.38 | 50.04 | 0.86 |
| 综合 | 7.05 | 0.10 | 9.16 | 0.15 | 29.72 | 0.47 | 18.21 | 0.31 |
| 合计 | 6,212.57 | 88.43 | 5,343.13 | 90.21 | 6,004.93 | 94.12 | 5,182.72 | 89.10 |
