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| 单位净值： | 1.1292元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 0.13(排名:3907/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-10 | 资产净值(亿元)： | 1.85(2025-03-30) | 基金经理： | 杨爱斌 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.41 | 0.68 | 46.05 | 0.95 | -- | -- | 18.93 | 0.68 |
| 采矿业 | 186.75 | 3.31 | 34.24 | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 1,878.59 | 33.30 | 2,941.04 | 60.89 | 1,689.39 | 59.24 | 1,888.80 | 68.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.84 | 0.94 | 33.77 | 0.70 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | 151.59 | 2.69 | 173.43 | 3.59 | 34.03 | 1.19 | 73.60 | 2.66 |
| 批发和零售业 | 124.02 | 2.20 | -- | -- | 95.24 | 3.34 | 80.91 | 2.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330.89 | 5.86 | 100.05 | 2.07 | 37.32 | 1.31 | 50.69 | 1.83 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | 17.10 | 0.35 | 17.91 | 0.63 | 27.52 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.42 | 1.50 | 79.00 | 1.64 | 59.28 | 2.08 | 104.45 | 3.77 |
| 金融业 | 249.01 | 4.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 房地产业 | 52.86 | 0.94 | 47.49 | 0.98 | 29.53 | 1.04 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 56.73 | 1.01 | 46.54 | 0.96 | 23.76 | 0.83 | 14.22 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 99.67 | 1.77 | 223.29 | 4.62 | 123.25 | 4.32 | 29.96 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 209.75 | 3.72 | 243.18 | 5.03 | 14.94 | 0.52 | 47.64 | 1.72 |
| 教育 | 56.24 | 1.00 | 29.34 | 0.61 | 25.58 | 0.90 | 19.72 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34.05 | 0.60 | 44.62 | 0.92 | 29.40 | 1.03 | 27.56 | 1.00 |
| 合计 | 3,605.82 | 63.93 | 4,059.14 | 84.02 | 2,179.63 | 76.43 | 2,384.00 | 86.10 |
