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| 单位净值： | 1.0809元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:489/2354) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-17 | 资产净值(亿元)： | 0.10(2025-03-30) | 基金经理： | 石东 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.71 | 0.10 | 230.82 | 0.94 | 288.61 | 1.15 | 53.71 | 0.23 |
| 采矿业 | 770.72 | 2.84 | 1,308.68 | 5.32 | 1,009.95 | 4.01 | 885.71 | 3.81 |
| 制造业 | 10,078.65 | 37.17 | 9,145.79 | 37.16 | 10,382.09 | 41.20 | 9,126.07 | 39.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629.74 | 2.32 | 570.56 | 2.32 | 645.83 | 2.56 | 608.86 | 2.62 |
| 建筑业 | 424.80 | 1.57 | 200.70 | 0.82 | 323.56 | 1.28 | 477.33 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 144.19 | 0.53 | 88.10 | 0.36 | 171.10 | 0.68 | 118.82 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507.73 | 1.87 | 520.56 | 2.12 | 655.73 | 2.60 | 432.26 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 635.83 | 2.34 | 658.19 | 2.67 | 674.21 | 2.68 | 566.78 | 2.44 |
| 金融业 | 5,591.76 | 20.62 | 5,321.03 | 21.62 | 4,922.48 | 19.54 | 4,353.06 | 18.72 |
| 房地产业 | 51.22 | 0.19 | 10.90 | 0.04 | 227.30 | 0.90 | 136.22 | 0.59 |
| 租赁和商务服务业 | 261.84 | 0.97 | 185.18 | 0.75 | 181.35 | 0.72 | 125.07 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 115.92 | 0.43 | 71.00 | 0.29 | 35.60 | 0.14 | 15.68 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 10.23 | 0.04 | 3.18 | 0.01 | 29.12 | 0.12 | -- | -- |
| 合计 | 19,249.34 | 70.99 | 18,314.69 | 74.42 | 19,546.93 | 77.58 | 16,899.57 | 72.68 |
